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12月20日基金净值：国投瑞银顺和一年定开债发起式最新净值1.0338，涨0.2%
本站消息，12月20日，国投瑞银顺和一年定开债发起式最新单位净值为1.0338元，累计净值为1.0898元，较前一交易日上涨0.2%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.64%，近3个月上涨1.7%，近6个月上涨2.82%，近1年上涨5.39%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国投瑞银顺和一年定开债发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比159.83%，现金占净值比0.41%。 该基金的基金经理为敬夏玺、李鸥，基金经......【更多...】
2024-12-20
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12月20日基金净值：海富通融丰定开债券最新净值1.082，涨0.23%
本站消息，12月20日，海富通融丰定开债券最新单位净值为1.082元，累计净值为1.2955元，较前一交易日上涨0.23%。历史数据显示该基金近1个月上涨2.07%，近3个月上涨2.01%，近6个月上涨3.78%，近1年上涨6.29%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 海富通融丰定开债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比121.47%，现金占净值比0.03%。 该基金的基金经理为方昆明，方昆明于2024年4月17日起......【更多...】
2024-12-20
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12月20日基金净值：圆信永丰兴诺一年持有期混合最新净值0.9184，涨1.27%
本站消息，12月20日，圆信永丰兴诺一年持有期混合最新单位净值为0.9184元，累计净值为0.9184元，较前一交易日上涨1.27%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.24%，近3个月上涨28.0%，近6个月上涨10.41%，近1年上涨8.47%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 圆信永丰兴诺一年持有期混合为混合型-灵活基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比89.12%，债券占净值比5.93%，现金占净值比0.6%。基金十大重仓股如下： 该基金的基......【更多...】
2024-12-20
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